女性活躍応援ファンド(愛称:椿)の買付停止

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どうも、ぼーやんぐです。

今回は気になるファンドシリーズです。

紹介するのは大和証券の女性活躍応援ファンド(愛称:椿)』

ファンド名は微妙ですが... 魅力的なファンドですので、ご紹介したいと思います。

ただ、純資産額が急上昇しすぎで、『高い付加価値の提供が困難』という理由で2018年7月23日以降の買付ができなくなりました。(2018年8月31日時点でも停止中)

投資家へのリターンを優先した判断で、非常に好感が持てますね。

 

 大和証券 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)の基本情報

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投資対象と形態。

国内株式の中で、女性の活躍により、成長が期待される銘柄に投資をするアクティブファンドになります。

具体的には女性が働きやすい環境を整備している企業や、女性向けの人気商品やサービスを提供している企業の中から投資先を決めています。

運用はファミリーファンド方式になっています。

f:id:bo-yang:20180718063333p:plain(出展:女性活躍応援ファンド目論見書より)

 

組入銘柄は8月末の時点で174銘柄になっています。

下記の組入上位10銘柄です。

メイク、化粧品関連銘柄が目立ちますね。

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(出展:女性活躍応援ファンドマンスリーレポート)

 

分配金

年2回(3/29、9/20)の決算を行い、分配金が支払われます。

下記は分配金実績(1万口あたり)です。

かなり高い分配金が出てるので、人気になる理由がわかります。

決算日 分配金
2018/3/20 800円
2017/9/20 650円
2017/3/21 1100円
2016/9/20 50円
2016/3/22 0円

 

 

コスト

次に気になるコストです。

買付手数料 1.296%

信託報酬 1.566%

信託財産保留学 なし

アクティブファンドのため割高です。

買付手数料がかかるのは痛いですね。

1万円入金しても投資した時点で約9,870円に減ってしまいますからね。

短期の運用だと投資額にかかる買付手数料の負担が大きくなるので、ある程度の期間保有しないと手数料負けしてしまいます。

 

運用成績

まずは純資産総額ですが、買付を停止した2018年7月23日時点で約510億円です。

2108年1月の時点では約146億円しか有りませんでしたので、半年で3倍以上まで増えています。

 

次にトータルリターンです。

6ヶ月 9.21%

1年 47.06%

3年(年率)   25.02%

設定来 116.77% 

3年間続けて20%以上のリターンを上げています。

ひふみプラスですら16.58%なので好調ぶりが分かります。

また、2018年7月18日時点のSBI証券のトータルリターンランキングでは1位になっています。

 

下記のチャートを見て分かる様に2017年から基準価格、純資産総額共に一気に上昇してますね。

こういうのを見るともっと早く投資してたらと『たられば』を思ってしまいます...

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 (引用:YAHOOファイナンス)

 

投資先としてどうか?

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 アベノミクスの第3の矢で成長戦略の1つに『女性の活躍の推進』があります。

法整備などはまだまだですが、少しづつ女性が働きやすい環境になる方向で進んでいくのかなと思っています。

同ファンドの勢いから見ても、多くの人が今後女性が活躍する社会になると考えている様です。

その勢いが強すぎたのか同ファンドは2018年7月23日以降の買付が停止になります。

高い付加価値の提供が困難』という理由で停止になりますが、それは資金が集まっても、これ以上投資ができる銘柄が無いという事です。

まだ女性の活躍出来ている企業が少なく、『女性の活躍の推進』という成長戦略が遅れているのかなと感じてます。

 今後『女性の活躍の推進』という戦略が波に乗り、女性が活躍できる企業が増えれば、社会も活性化していきますし、同ファンドでも更に大きなリターンが得られると思います。

ただ、コストが高いのがネックです。

今までのように年率20%超えのリターンを上げていれば問題ないですが、市場が下落傾向になった時に、一気に純資産総額が減っていくと思われますので、注意が必要です。

 

もし投資したいという方は買付停止が解除されるのを待ちましょう。

 

どうも、ぼーやんぐでした。

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